周二(10月31日)，a股整理疲软，科技题材调整广泛，深成指一度跌破1%。A股收盘反弹，但继续疲软，三大指数最终集团收盘，上证指数停止连续五次上涨。

上证综指收跌0.09%报3018.77点，深证指数收跌0.65%报9863.8点，创业板指数收跌0.48%报1968.23点。市场营业额为9194.2亿元，北行资金净销售额为47.53亿元。

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官方PMI指数弱于市场预测。10月制造业PMI从9月50.2降至49.5，再次落入收拢区。市场遇到美国债券利率高、经济转型痛两大问题，短期内可能仍以结构性市场为主。

10月31日，游戏板块利用这一趋势领涨。年初领涨后，游戏ETF持续调整，从上调整40%以上。近年来，随着市场投资心态的改善，持续反弹。盘面也有一些重大消息，比如游戏领头三季报可喜，视觉游戏爆红。

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最近，真人视觉小说爱情模拟游戏《完蛋！我被美女包围了！》发布，24小时内发布6.5万名顶级玩家。此前，类似游戏《隐形守护者》等游戏已经走红。由于今年人工智能技术的推广，新的商业模式，类“短剧” 游戏的方式可能会越来越普遍。

2023年前三季度，游戏行业龙头三七互娱营业收入120.43亿元，同比增长3.12%；归母净利21.92亿元，同比下降2.85%。其中，2023Q3营业收入42.82亿元，同比增长19.42%；归母净利9.66亿元，同比增长72.06%。

2023年第三季度以来，领先业绩发展说明该领域陆续进入业绩释放周期。游戏储备丰富，预计2023年第四季度和2024年将继续发布。

10月26日，国家新闻出版总署发布10月国产游戏版号，共审核87款。游戏版号分发正常，游戏板块供给端转暖明显高，行业增速明显同步提升。

后来，随着以OpenAI为代表的生成人工智能技术有望深入改变游戏市场，人工智能相关技术有望降低游戏开发成本和生产周期；降低创作技术门槛，改变游戏开发者提高效率，花更多时间创造工作，提高游戏质量；通过智能NPC提高游戏乐趣和沉浸感，人工智能有望改变游戏场景。

从多层次来看，行业增速明显同步提升，人工智能有望创变游戏，降低成本，2024年业绩将继续释放。通过前期调整，投资者可以继续关注游戏ETF(516010)，提高游戏板块的投资价比。

煤炭ETF(515220)于10月31日收盘1.06%。目前行业增速放缓，价格稳中弱。未来，随着供暖的运行，煤炭价格可能会在需求端下稳定回升。

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该领域供给侧增长放缓。9月份原煤产量3.93亿吨，同比增长0.4%(前值) 2.05%）；煤炭进口0.29亿吨，同比增长70.41%(前值) 100.35%）。

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10月31日，秦皇岛海港期货价格为967元/吨，远低于同期。然而，随着11月中旬华北地区全面采暖，预计煤炭价格将在季节稳定和复苏。此外，上周发布的1万亿特别国债集中在灾后重建和水利工程上，也可能对价格上涨形成一定的预测。

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新闻方面，中国神华、中国煤炭能源、陕西煤炭行业相继发布股东增持计划通知，表明股东对公司和行业未来长期发展的信心，对提高市场情绪也具有一定的积极意义。(谈股票只是表明意见，不构成投资推荐)

与此同时，煤炭指数的股息率也很高，甚至优于许多股息指数，配置价值突出，投资者可以密切关注煤炭ETF(515220)的投资机会。

10月31日，汽车行业调整，ETF(51610)下跌1.77%，新能源汽车ETF(159806)下跌1.62%，智能汽车ETF(159889)下跌1.27%。

从销量上看，“金九银十”是传统汽车销售的旺季。10月份，乘用车零售销量可能预计为202万辆，环比增长0.1%，同比增长9.5%。其中，新能源汽车零售75万辆，环比增长0.9%，同比增长34.6%，占有率37.1%，均实现环比双增长。据统计，10月中旬整体市场折扣率约为18.7%(前值18.5%)，终端折扣近年来达到最高值，在一定程度上抵消了中秋节假期后市场热度的下降。

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从刚刚发布的第三季度报告来看，在中国证券800车辆指数的25张成分券中，19张归属于母公司的净利润同比增长率为正，所有股票的投资回报率均为正，反映了该领域强大的利润和增长能力。

从估值来看，CSI800车辆指数、CSI新能源车辆指数和CSI智能驾驶主题指数的市盈率TTM分别为22.43x、18.64x和46.85x。投资者可以密切关注ETF(51610)、ETF(159806)新能源汽车、智能汽车ETF(159889)的投资机会。

风险防范：

投资者应深入了解存款方式的差异，如定期定额投资和零存整取。定期定额投资是指导投资者进行长期投资和平均运营成本的一种简单易行的投资方式。然而，定期定额投资并不能避免基金投资的固有风险，也不能保证投资者获得收入，也不是取代存款的等效财务管理方法。

个股ETF/LOF基金均属于预期风险和预期收益较高的证券投资基金类型，其预期收益和预期风险水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

基金财产投资于科技创新板和创业板股票时，应面临投资方向、市场体系和交易方式差异带来的独特风险，并报投资者关注。

版块/基金短期涨跌列报仅作为文章分析见解的辅助材料，仅作参考，不构成基金业绩的保障。

本文提到，股票的短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。

以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如果您需要购买相关的基金产品，请关心投资者适度管理相关规定，提前准备风险评估，并根据自己的风险承受能力购买与安全风险相匹配的基金产品。基金有风险，投资要谨慎。

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